Aktuell werden folgende Formate unterstützt:
DATEV (*.csv)
DATEV Online (*.xls)
Addison (*.csv)
Excel (*.xlsx)
Importfunktion:
Dient zum Import von Offenen Posten-Listen aus der Buchhaltung.
Addison – Aufbau der Datei kann dem Quellcode entnommen werden. Dieses ist seitens Addison vorgegeben.
DATEV – Export muss in aus DATEV-Rechnungswesen in einem bestimmten Format erfolgen:
DATEV Online (*.xls)
Export der Offenen Posten aus DATEV-Unternehmen Online. Hier gibt es die Möglichkeit “offene Posten” und “ausgeglichene Posten” zu exportieren.
Das ist das einzige Format bei dem ausgeglichene Posten importiert werden können. Der Import muss entsprechend dem System mitgeteilt werden (also das nun ausgeglichene Posten importiert werden):
Das Importformat ist durch die Tivapp vorgegeben, die Musterimportdatei erhalten Sie nach Anfrage vom Support.
Wenn keine weitere Option gesetzt ist, werden bezahlte Rechnungen nicht ausgetragen (Ein Ausgleich erfolgt sonst nur, wenn im Format DATEV Unternehmen Online ausgeglichene Posten importiert werden). Es muss aus diesem Grund entweder die Option “offene Posten vor dem Import löschen” oder “nicht aktualisierte Datensätze löschen” gesetzt sein.
Wenn die Option “nicht aktualisierte Datensätze löschen” aktiviert ist, werden alle Offenen Posten gelöscht die beim Import nicht in der Datei waren UND das Fibu-Übergabe-Kennzeichen gesetzt ist.
Damit kann man verhindern, dass Rechnungen, die zwar finalisiert (und damit ein OP vorhanden ist) sind aber noch nicht zum STB übertragen wurden, gelöscht werden.
Die Option “offene Posten vor dem Import löschen” sollte beim ersten Import oder bei einem später notwendigen “Reset” der Datenbestände gesetzt werden. Vorsicht: Hierbei werden die Mahnstufen mit gelöscht. Diese Option sollte also mit Vorsicht behandelt werden.
Generell sollte ein Import nur erfolgen wenn folgende Schritte vorher erledigt sind:
1. Erzeugung von Buchungsstapeln für alle Belege die finalisiert sind
2. Übergabe UND IMPORT der offenen Posten in der Buchhaltung
3. Unmittelbar danach EXPORT der Offenen Posten