| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Bezeichnung des Zahlungsziels. Dieser Text wird im Verkaufsbeleg mit ausgegeben. |
| Skontotage 1 | Anzahl der Tage innerhalb derer der Skontosatz 1 gewährt wird. |
| Skonto % 1 | Höhe des gewährten Skonto in Prozent. |
| Skontotage 2 | Anzahl der Tage innerhalb derer der Skontosatz 2 gewährt wird. |
| Skonto % 2 | Höhe des gewährten Skonto in Prozent. |
| Nettotage | Anzahl der Tage, innerhalb derer die Forderungen beglichen werden müssen. |
| Mahntage | Anzahl der Tage, nach denen der offene Posten bei Mahnläufen zur Mahnung vorgeschlagen wird. |
| Zahlungskondition Buchhaltung | Der Schlüssel für die betreffende Zahlungskondition in der Finanzbuchhaltung. Dieser Schlüssel wird beim Export der Rechnungen in dem Modul Schnittstelle Rechnungswesen mit exportiert. |
| Standardwert für neue Kunden | Sofern aktiviert, wird dieses Zahlungsziel bei der Neuanlage eines Kunden als Zahlungsziel vorgeschlagen. |
| Standardwert für neue Lieferanten | Sofern gesetzt, wird dieses Zahlungsziel für neue Lieferanten vorgeschlagen. |
| Standardwert für neue Aufträge | Sofern aktiviert, wird dieses Zahlungsziel bei der Neuanlage eines Auftrags als Zahlungsziel vorgeschlagen. |
| Zahlungsart | Definierte Zahlungsart für dieses Zahlungsziel. (Beispielsweise: Überweisung, Lastschrift oder Barzahlung). Wichtig ist, dass bei dem Zahlungsziel für Barverkäufe hier die Zahlungsart “Barverkauf” hinterlegt wird. Bei Zahlungszielen für Lastschrifteinzüge muss hier die Zahlungsart “Lastschrift” hinterlegt werden damit die offenen Posten entsprechend gefiltert werden können. |
| Verkaufsbeleg Art | Sofern hier eine Verkaufsbelegart zugeordnet ist, wird dieses Zahlungsziel bei dieser Verkaufsbelegart Automatsch vorgelegt. Dieses macht zum Beispiel bei der Zahlungkondition für Barkverkäufe Sinn. |